关于2018年度市本级和开发区预算调整方案(草案)的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将2018年度市本级和开发区预算调整方案(草案)报告如下,请审查。

一、2018年度市本级预算调整方案

(一)新增债券调整情况

    根据项目实施进度及资金实际需求情况,新增债券调整如下:

    1、当年新增一般债券项目调减10.51亿元(呼伦湖流域生态与环境综合治理项目4.50亿元、海拉尔第一中学建设项目4.81亿元、民族少年宫建设项目1.20亿元)。其中:转贷阿荣旗0.60亿元;安排市本级重点项目9.91亿元(其中:安排支持旅游、农牧业和扶持实体经济发展专项资金3.00亿元,两河圣山海拉尔河水利工程0.01亿元,呼伦湖流域中水回用项目1.00亿元,民族博物馆和蒙古族源博物馆建设0.60亿元,Z866项目建设资金0.80亿元,新区基础设施改造建设0.50亿元,城投集团建设海拉尔东山机场改扩建工程、黑羊站水厂水源改造项目、海拉尔二中新校区建设等4.00亿元)。

2、将原转贷旗市区新增棚改专项债券0.33亿元,调整安排用于市本级新区棚户区改造工程。

3、将2017年新增一般债券项目结余1.00亿元,调整用于自然博物馆建设0.22亿元、新区体育馆工程款0.08亿元、职业技术学院体育场馆改造资金0.17亿元、两河圣山海拉尔河水利工程0.53亿元。

(二)一般公共预算支出调整方案

1、 一般公共预算财力变动情况

综合考虑自治区财力性转移支付、年初项目支出预算执行情况及上年结转新增债券项目结余等因素,年底前市本级用于支出预算调整的一般公共预算财力为11.33亿元。

(1)根据财政部地方政府债券相关制度规定,各级政府债券到期本金可通过借新债还旧债方式偿还,不需地方财力安排支出,替换出年初预算安排债券还本支出0.79亿元。

(2)预算安排支出项目未动用或结余资金增加财力2.46亿元。

(3)新增财力性转移支付0.32亿元。

(4)上年结转新增债券项目结余1.00亿元。

(5)自治区下达“借新还旧”债券资金6.76亿元。

2、一般公共预算支出调整方案

综合上述财力变化情况,将2018年市本级一般公共预算支出调整为99.01亿元,增加11.33亿元。按支出功能分类科目调整情况如下:

——一般公共服务支出7.45亿元,增加0.71亿元。增加部分主要用于安排电子政务内网升级改造二期工程建设0.11亿元,冬季旅游大会经费0.08亿元,税务征管经费0.08亿元,新三板上市企业奖励资金0.04亿元,呼伦湖综合治理一期工程中介机构审计费0.02亿元。

——公共安全支出4.78亿元,增加0.26亿元。增加部分主要用于安排防暴维稳停车库建设0.13亿元,扫黑除恶专项斗争专项经费0.04亿元,消防支队官兵之家建设0.04亿元。

——教育支出8.36亿元,减少5.09亿元。减少原因:调整当年新增债券项目减少支出5.41亿元;增加0.32亿元主要用于安排职业技术学院体育场馆改造资金0.17亿元,新区中小学及幼儿园下划经费0.11亿元。

——文化体育与传媒支出2.32亿元,增加0.75亿元。增加部分主要用于安排民族博物馆和蒙古族源博物馆建设0.60亿元,自治区十四届运动会奖励资金0.08亿元。

——社会保障和就业支出12.66亿元,增加0.23亿元。增加部分主要用于安排退役军人应安置未安置、已安置未上岗人员生活补助及补缴社保资金市本级配套0.18亿元。

——节能环保支出3.05亿元,减少3.50亿元。减少原因:将呼伦湖流域综合治理新增债券项目资金按实际支付情况安排1.50亿元,调减4.50亿元用于其他重点支出。增加部分用于安排呼伦湖流域中水回用项目建设1.00亿元。

——城乡社区支出6.38亿元,增加4.62亿元。增加部分主要用于安排城投集团建设的海拉尔东山机场改扩建工程、黑羊站水厂水源改造项目、海拉尔二中新校区等项目4.00亿元,新区基础设施改造建设0.50亿元,新区体育馆工程0.08亿元。

——农林水支出11.08亿元,增加2.75亿元。增加部分主要用于安排农牧业产业发展1.00亿元,Z866项目建设资金0.80亿元,两河圣山海拉尔河水利工程0.54亿元,自然博物馆建设0.22亿元。

——交通运输支出16.57亿元,增加0.02亿元,用于安排交投公司实施公路项目经费。

——资源勘探信息等支出2.15亿元,增加1.86亿元。增加部分主要用于支持实体经济发展1.00亿元,民航机场公司2018年航线补贴资金0.67亿元。

——商业服务业等支出2.11亿元,增加1.32亿元。增加部分主要用于安排旅游产业发展1.00亿元,第十六届内蒙古冰雪旅游那达慕活动经费0.19亿元,蒙兀室韦民族文化园工程项目0.10亿元。

——国土海洋气象等支出1.75亿元,增加0.04亿元。增加部分主要用于安排国土部门在期采矿权实地检测和矿业权人勘察开采公示信息实地核查专项经费等。

——预备费支出:本次动用0.01亿元安排动物疫情应急物资所需经费,将结余0.15亿元全部纳入调整预算。

——其他支出4.48亿元,增加1.52亿元。增加部分主要用于安排困难旗市一次性财力补助0.27亿元,县级基本财力保障机制市本级配套0.05亿元,2018年在职及离休调标工资0.25亿元。

——债务还本支出6.76亿元,增加5.97亿元。增加部分为用当年自治区下达再融资债券偿还历年债券还本支出。

——债务付息支出2.68亿元,增加0.03亿元,用于当年发行债券付息支出。

(三)政府性基金预算支出调整方案

市本级政府性基金预算支出本次调整为7.75亿元,增加0.33亿元,用于新区棚户区改造工程专项债券支出。

(四)国有资本经营预算支出调整方案

市本级2018年年初国有资本经营收支预算为0.03亿元,由于水务投资有限公司和金属化建有限责任公司未能按时缴纳收入,影响国有资本经营预算收入短收0.01亿元。据此,将国有资本经营预算收支调整为0.02亿元。

二、2018年度开发区预算调整方案

(一)一般公共预算支出调整情况

全年开发区可用财力预计增加1.74亿元,主要是自治区下达“借新还旧”债券资金1.67亿元,财力性转移支付0.07亿元。根据财力变化及预算执行中项目支出科目间变动情况,将开发区2018年一般公共预算支出调整为2.59亿元,增加1.74亿元。                                                                               

(二)政府性基金预算收支调整情况

由于年初拟购地企业建设计划变动,影响土地出让金短收0.12亿元。据此,将开发区2018年政府性基金预算支出调整为0.10亿元,减少0.12亿元。

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以上报告,请予审查!

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